Risikoanalyse von Aktiendepots – Ist die Volatilität tatsächlich ein geeignetes Risikomaß?

Aktien risiko berechnen. Welche Risiken haben Aktien?

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    Wie begrenze ich sie?

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    Wie sehr sie schwanken, wird in Form der Volatilität ausgedrückt. Ein anderes Wort dafür ist Schwankungsbreite, was schon sehr genau aussagt, worum es geht. Entscheidung mithilfe des Volatilitätsmodells Mithilfe aktien risiko berechnen Modells kann man entscheiden, wie viele Aktien gekauft werden können.

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    Grundlage der Berechnung ist hierbei die Schwankungsbreite der Aktie. Dabei muss man sich darüber im Klaren sein, wie viel Geld man bereit ist, pro Aktie zu riskieren. Des Weiteren ist es wichtig, sich eine Stop-Loss-Marke zu setzen, die regelt, ab wann die Wertpapiere wieder verkauft werden sollen, falls der Kurs fällt.

    Als nächsten Schritt wählt man einen individuellen Zeitraum und bestimmt den Höchst- und Tiefstkurs der Aktie. Es gehen aber auch 10 Tage, genauso wie 60 Tage oder mehr.

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    Hat man diese beiden Werte ermittelt, errechnet man deren Differenz bzw. Volatilität von Aktien berechnen Hat man alle nötigen Werte zusammengetragen, kann das Rechnen beginnen.

    1. Volatilität von Aktien berechnen: Das Risiko bestimmen
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    Zuerst berechnet man das Verhältnis der Volatilität: Zum besseren Verständnis ein Beispiel: Die Rechnung lautet demnach: Nike als auch Adidas wachsen robust. Dennoch sehen Analysen Nike beim Wachstum leicht in Front - doch warum? Möchte man sich weiter ans Volatilitätsmodell halten, benötigt man jetzt das gewählte Maximalrisiko, wie viel man also bereit ist, von seinem Depot zu riskieren.

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    Hat man z. Weiter geht es mit dem Stop-Loss. Das Ergebnis lautet dann: Um die Anzahl der Aktien zu berechnen, die man mit den obigen Zahlen kaufen kann, verwendet man jetzt alle bisherigen Daten.

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    Lohnenswerte Analyse: Ansonsten peilt man unter Umständen einfach über den Daumen, wie viele Aktien man von einem Unternehmen kaufen möchte. Ob man das Volatilitätsmodell verwenden möchte, kann man von Fall zu Fall entscheiden. Es hat allerdings grundsätzlich den Vorteil, dass man sich vor der Investition mehr Fragen stellt.

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    Natürlich wird auch mit dieser Methode nicht jeder Trade aktien risiko berechnen Gewinn, aber man hält sich damit an vorher gesetzte Grenzen.